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[투데이리포트]에스에너지, "SI 사업 확대로 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 10일 에스에너지(095910)에 대해 "SI 사업 확대로 수익성 개선 모색"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -48% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 에스에너지(095910)에 대해 "태양광 시황 부진으로 PV Module 가격 하락이 예상되지만, 관계사를 통한 모듈 판매량 확대(105MW(‘11F) →150MW(‘12F), 미국 SI사업(태양광 발전소 건설/운영) 본격화 등으로 전년대비 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2011년 4분기 매출액, 영업이익은 전분기 대비 각각 4.3% 증가, 흑자 전환한 490억원, 9억원으로 예상되는데, 이는 미국 계열사를 통한 모듈, 인버트 매출 약 100억원, 삼성물산을 통한 유럽지역 매출 약 206억원 발생 등으로 전분기 대비 외형 성장 및 이익 개선이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 태양광 모듈 판매량은 전분기 대비 증가가 예상되지만, 모듈 판매가 하락, 유로화가치 하락에 따른 외환손실 발생 등으로 영업실적 부진이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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