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[투데이리포트]에스에너지, "시스템 사업 확대로..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 7일 에스에너지(095910)에 대해 "시스템 사업 확대로 한 단계 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 23.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 에스에너지(095910)에 대해 "2012년 태양광 시황 부진에도 동사는 시스템(태양광 발전소 건설) 사업 확대 등으로 매출액 2,045원(+0.1%, YoY), 영업이익 180억원(+288.2, YoY) 으로 성장이 예상된다. 지난해 국내 RPS 제도 도입에 따른 국내 태양광 시장 성장, 미국 캘리포니아, 말레이시아 태양광발전소 건설 등으로 동사 시스템 매출액은 약 1,000억원으로 성장하며 전체 영업이익 증가를 견인한 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2013년 태양광 모듈 판매량은 39.0% 증가한 228MW가 예상되며, 이중 시스템 사업을 위해 판매되는 모듈 비중은 50%(12년 약 30%)로 증가가 예상된다. 2013년 영업이익은 시스템 사업 비중 확대, 원가절감 노력 등으로 16.7% 증가한 210억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 상향 조정하는 이유는 동사의 태양광 시스템 사업 확대 등을 반영해 2013년 예상 당기순이익을 7.8% 상향 조정하였으며, 목표주가 산출을 위해 적용했던 4Q Forward EPS를 기존 3Q12~2Q13에서 1Q13~4Q13으로 변경하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,500 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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