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[투데이리포트]에스에너지, "1Q 부진, 2Q ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 에스에너지(095910)에 대해 "1Q 부진, 2Q 매출 확대로 이익 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 에스에너지(095910)에 대해 "동사의 2013년 2분기 영업실적은 매출액 850억원, 영업이익 52억원으로 전분기 부진에서 벗어날 것으로 예상된다. 이는 일본 태양광 시장의 성장으로 태양광 모듈 수출 증가, 개발사업 확대가 이루어질 것으로 보이며, 유럽에 대한 모듈 수출도 우려와 달리 회복세가 예상되며, 국내 RPS관련 매출 증가 등이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2013년 1분기 실적은 매출액 395억원(-18% YoY), 영업이익 13억원(-73% YoY)으로 부진한 모습을 보였다. 이는 태양광 개발 사업(태양광 발전소 시공) 보다 수익성이 낮은 태양광 모듈의 단품 판매 비중이 일시적으로 높아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일본, 국내 등 태양광 개발 사업 확대, 해외 모듈 단품 매출 확대 등 2분기 이후 외형 확대, 수익성 개선이 이루어질 것으로 예상되며, 최근 주가 하락으로 13년 예상 P/E 6.0배, P/B 1.0배(ROE 19%)로 낮아져 현 주가 수준에서는 매수 매력이 부각될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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