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[투데이리포트]에스에너지, "신재생에너지 비중 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 에스에너지(095910)에 대해 "신재생에너지 비중 확대 정책 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스에너지(095910)에 대해 "전세계 태양광발전 설치량 증가 추세가 금년 수준만 유지한다고 가정해도 가동률 상승으로 인한 영업이익률 상승을 기대해 볼 수 있다. 또한 2014년 개발사업 확대는 이미 확정된 것으로 동사의 영업이익률은 2013년을 바닥으로 찍고 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 매출액 증가를 이끌고 있는 개발사업 입장에서 보면 $18/kg 수준까지 하락한 폴리실리콘 가격은 원재료 절감 혹은 프로젝트 활성화 관점에서 긍정적이다. 태양광산업의 공급과잉이 불러 일으킨 가격 하락에 의해 공급자 우위 사장에서 수요자 우위 시장으로 시장이 재편 되었다는 점을 감안하면 우호적인 영업환경은 유지될 가능성이 큰 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 국내 RPS 물량의 10% 수준을 수주할 것으로 예상된다. 금년 상반기까지 한전 발전자회사의 RPS 이행률이 높지 않았던 것과 적정 수준의 프로젝트 건수가 많지 않았던 것이 상반기 개발사업부문 실적 부진의 원인으로 작용하였으나 하반기 입찰 시장에서 좋은 성과가 예상되며 기대 수준의 예상 실적을 달성할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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