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[종목현미경]청담러닝_업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.24% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 14,450원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 27일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.1% 오른 13,800원을 기록하고 있는 청담러닝은 지난 1개월간 4.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 청담러닝의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 청담러닝의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 청담러닝이 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
오로라 | 1위 | 6.1% | 5위 | -29.8% | 5위 | -4.8 |
C&S자산관리 | 2위 | 2.0% | 2위 | 1.4% | 2위 | 0.6 |
청담러닝 | 3위 | 1.1% | 4위 | -4.2% | 4위 | -3.7 |
정상제이엘에스 | 4위 | 0.8% | 1위 | 6.8% | 1위 | 8.4 |
YBM시사닷컴 | 5위 | 0.4% | 3위 | -1.0% | 3위 | -2.4 |
기타서비스 | - | 0.6% | - | -1.4% | - | -2.3 |
코스닥 | - | 0.7% | - | 2.1% | - | 3.0 |
관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +0.24% |
오로라 |
8,980원 ▲830(+10.18%) | YBM시사닷컴 |
5,040원 0 (0.00%) |
C&S자산관리 |
5,190원 0 (0.00%) | 정상제이엘에스 |
5,360원 ▲40(+0.75%) |
4월1일에 청담러닝 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 203.2억 | 30.0억 | 5.1억 |
직전분기 대비 | 13.9% 감소 | 25.7% 감소 | 79.2% 감소 |
전년동기 대비 | 13.0% 감소 | 4.9% 감소 | 80.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 청담러닝은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
청담러닝 | 정상제이엘에스 | C&S자산관리 | YBM시사닷컴 | 오로라 | |
ROE | 13.0 | 15.0 | 28.7 | 5.4 | 6.6 |
PER | 9.8 | 9.4 | 4.9 | 24.4 | 20.3 |
PBR | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
기준년월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 | 2012년12월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월20일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 11,005주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 3,788주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 14,793주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 청담러닝의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.83%를 보였으며 기관은 1.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.41%로 가장 높았고, 외국인이 4.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 14,450원대에 주요매물대가 존재. |
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