thinkpool

KTB투자증권에서 14일 씨젠(096530)에 대해 "실적 방향성을 확인하자"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 ". 1) 8월부터 글로벌 COVID19 확진자 수 안정화 추세로 접어든 것으로 보이며 시약 수출 데이터와 공급 경쟁 상황 고려 시 2Q 분기 실적 Peak 가능성 높아 보임. 2) YTD 800% 가까이 급등한 주가는 COVID19 백신 및 치료제 개발 성과 확인 시 투자 심리 악화로 이어질 수 있어 유의할 필요 있음. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q 연결 매출액 2,748억원(YoY +838.0%, QoQ +236.1%) 기록. 3Q 매출액 2,510억원(YoY +699.3%, QoQ -8.7%), 영업이익 1,501억원(+2,092.8%, -11.2%), OPM 59.8%(+38.0%p, -1.7%p) 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 230,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.06.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 230,000 투자의견 HOLD(하향) KTB투자증권

- 2020.07.20 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.08 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나금융투자