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[종목현미경]씨젠_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 462 2020/12/09 11:10

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.01%
- 증권사 목표주가 335,900원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 17,950원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

9일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.41% 하락하면서 197,400원을 기록하고 있는 씨젠은 지난 1개월간 21.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨젠의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨젠의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨젠 1위 4.9% 5위 -21.2% 4위 -4.3
셀트리온제약 2위 4.0% 1위 84.6% 1위 21.1
에스티팜 3위 3.8% 2위 49.7% 2위 13.0
삼천당제약 4위 2.7% 3위 24.8% 3위 9.1
휴젤 5위 2.2% 4위 -16.4% 5위 -7.4
코스닥 - 0.8% - 8.2% - 10.2
제약 - 1.5% - 8.7% - 5.8

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 0.01% 하락하고 있다.
셀트리온제약
207,100원 ▲2600(+1.27%) 에스티팜
102,100원 ▼9400(-8.43%)
삼천당제약
66,400원 ▲100(+0.15%) 휴젤
179,700원 ▼400(-0.22%)

증권사 목표주가 335,900원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨젠의 평균 목표주가는 335,900원이다. 현재 주가는 197,400원으로 138,500원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 신재훈 에널리스트가 " [ 3 Q20 Review] 또 다시 서프라이즈, COVID-19 시약 및 장비매출 성장. COVID-19 시약 2,164억원(+7.7% QoQ), 장비 436억원(+2.2% QoQ) 기록 ? 진단시약 부문별 매출액 호흡기 2,265억원(+8.7% QoQ), 성병/여성질환 74억원(99.2% QoQ) , HPV 28억원(614.0% QoQ) , 기타 465억원(136.0% QoQ) 기록…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 430,000원을 제시했고, 신한금융투자의 윤창민 에널리스트가 " 사상 최대 실적, 4분기도 QoQ 성장, 10월에는 5가지 바이러스(COVID19, 인플루엔자 A형,B형 독감, RSVA형, B형)를 한번에 진단 가능한 신제품을 출시했다. 독감과COVID19는 증상은 비슷하지만 구분하기 어려워 신제품 수요가 급증 하고 있다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준
최근 한달간 씨젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.24%를 보였으며 기관은 4.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.86%로 가장 높았고, 외국인이 12.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,950원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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