thinkpool

미래에셋증권에서 17일 씨젠(096530)에 대해 "생각보다 빨리 맞은 매 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,100원을 내놓았다.

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 씨젠(096530)에 대해 " 재고 소진에 의한 코로나 키트 주문 회복, 겨울 플루시즌, 비 코로나 키트의 성장을고려할 때, 2Q22 실적을 저점으로 하반기는 분기별로 실적개선 가능성 있어 보임. 22년7월 관세청 수출량 전월대비 22% MoM. 지난 4개월래 최고 수준. 다만, 예상보다매출 둔화가 빠르게 진행된 만큼 비용부담은 하반기에 지속될 것으로 전망 "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "매출 -58% YoY(시장기대치 하회), 영업이익 -91% YoY(시장기대치 하회, OPM 10%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 89,000원까지 높아졌다가 2022년5월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 39,500원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.08.17 목표가 44,100 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.18 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 89,000 투자의견 BUY(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.17 목표가 44,100 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.08.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.16 목표가 39,500 투자의견 TRADING BUY(하향) 신한금융투자