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[투데이리포트]씨젠, "2014년은 실적도..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 씨젠(096530)에 대해 "2014년은 실적도 주가도 Level Up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "2014년 매출액은 전년 대비 41.0% 증가한 817억원으로 예상된다. 자궁경부암 진단 품목의 매출이 205억원(+77.3%, YoY)으로 높은 성장이 기대된다. 성감염 진단 품목 매출은 227억원(+31.6%, YoY), 호흡기 진단 품목 매출은 119억원(+14.0%, YoY)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 장비 매출(12년 4분기 64억원 → 13년 4분기 22억원)의 큰 폭 감소로 전년 동기 대비 5.2% 감소한 153억원이 예상된다. 하지만 영업이익은 전년 동기 대비 14.3% 증가한 41억원으로 견조한 성장이 전망된다. 수익성 높은 시약 매출(12년 4분기 92억원 → 13년 4분기 130억원)의 증가 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 시약 매출 증대와 기술 수출료(약 104억원 전망) 유입으로 323억원(+125.%, YoY)을 기록하여 영업이익률 39.6%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 95,000원까지 높아졌다가 2013년7월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 77,400 | 90,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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