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[투데이리포트]씨젠, "3분기 영업이익 1..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 씨젠(096530)에 대해 "3분기 영업이익 14억원(-46.5%, YoY)으로 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 씨젠(096530)에 대해 "3분기 매출액은 152억원(+2.0%, YoY)으로 컨센서스(169억원)를 하회하였다. 유통망 조정에 따른 매출 부진이 예상보다 길어지고 있다. 영업이익은 14억원(-46.5%, YoY)으로 컨센서스(29억원)에 크게 못 미쳤다. 수익성이 좋은 시약 매출이 119억원(-1.2%, YoY)으로 부진했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 매출액은 166억원(+5.7%, YoY)으로 2분기 연속 증가가 예상된다. 시약 매출액은 133억원(+8.7%, YoY)으로 기저효과가 기대된다. 영업이익은 22억원(+4.1%, YoY)으로 소폭 증가가 예상된다. 미국법인 관련 비용(약 4억원) 증가 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "16년 매출액은 721억원(+11.4%, YoY)으로 예상된다. 유통망 정비가 완료되어 본격적인 매출 증대가 기대된다. 시약 매출액은 580억원(+14.8%, YoY)으로 증가하여 영업이익은 123억원(+45.0%, YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 72,000원까지 높아졌다가 2015년1월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,000 | 75,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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