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[투데이리포트]씨젠, "3분기 부진한 실적..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 11일 씨젠(096530)에 대해 "3분기 부진한 실적, 4분기 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 흥국증권 정서현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 씨젠(096530)에 대해 "4분기는 계절적 성수기이며, 3분기 수출이 지연되었던 신제품 매출이 정상화되면서 3분기 대비 크게 개선될 전망. AllplexTM(MuDTTM기술 기반) 신제품 출시와 해외 영업조직 재정비 및 우호적인 계약조건 변경으로 하반기 실적 개선은 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 3분기 연결 매출액은 152억원(2.0%YoY), 영업이익은 14억원(-46.5%YoY), 순이익 30억원(23.9%YoY)을 달성했다. 계절적 비수기와 더불어 신제품 출시 일정 지연과 제품 교체 시기가 맞물리면서 매출액 증가폭이 둔화되었다. 또한 해외 사업 확장(미국, 캐나다 법인 설립)에 따른 비용과 연구개발비가 증가하면서 영업이익 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "실시간 동시 다중 정량분석이 가능한 분자진단기술(MuDT)을 보유하고 있으며, 연이은 글로벌 분자진단 회사와의 비독점 ODM 공급 체결로 중장기 성장동력 확보함에 따라 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,857 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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