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유안타증권에서 15일 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리/분리막 추가 성장, 목표주가 27만원 상향!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "①2021년 글로벌 원유수요 (+) 전환에 따른 정제마진 회복, ② 배터리부문 추가 수주/증설로 이어지는 선순환 국면 진입, ③ 영업이익률 35%에 달하는 분리막 자회사 IPO 가치 등이 대기하고 있음. 특히, LG화학㈜과 진행 중인 소송전 속에서도 SK이노베이션㈜의 배터리 가치가 높아지고 있다는 점에 주목해야 할 것. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 하반기부터 2022년 까지 실적 회복 흐름이 본격화될 전망. 연간 영업이익 예상치는 ‘2019년1.3조원, 2020년 △2.0조원(e), 2021년 1.4조원(e), 2022년 2.5조원(e)’ 등. 특히, 2020년 하반기 예상 영업이익 규모는 2,096억원으로, 상반기 △2.2조원 적자 충격에서 점차 벗어날 전망. 국제유가 및 정제마진 회복이 서서히 진행되기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 215,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 55.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.09.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.23 목표가 215,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.23 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.14 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.19 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.08.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권