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이베스트투자증권에서 18일 SK이노베이션(096770)에 대해 "‘SK 온’ IPO 를 기다려보자"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 262,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사는 배터리, E&P 사업부 분할시킴과 동시에 기존 본업도 점차 축소 시켜 나가며 ‘그린 포트폴리오 개발’ 역할을 수행하는 지주사로 남게 되었음. 동사는 ‘SK 온(배터리)’ IPO 를 최대한 늦출 것이라고 언급하고 있음. 그러나 배터리 사업 투자금 마련이 시급한 상황에서 기존 사업 매각도 쉽지 않기 때문에 마냥 미룰 수는 없을 것이라는 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2021 년 3 분기 매출액 12 조 5,171 억원(+12.6% QoQ, +48.7% YoY), 영업이익 4,338 억원(-14.4% QoQ, 흑전 YoY)으로 영업이익 기준, 컨센서스(4,504 억원) 대비 부합하는 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년2월 377,000원까지 높아졌다가 2021년8월 262,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 262,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 262,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.18 목표가 262,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.05 목표가 262,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2021.07.02 목표가 377,000 투자의견 BUY

- 2021.05.14 목표가 377,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 377,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.18 목표가 262,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.18 목표가 365,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.14 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.10.07 목표가 400,000 투자의견 BUY 대신증권