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현대차증권에서 3일 SK이노베이션(096770)에 대해 "1회성요인 아쉬움. 하지만 매력적인 Valuation"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "최근 정유업 시황 개선 및 빠른 SK온 가치 성장에도 불구하고 주가 약세 지속. 다만, LGES 상장 이후 Peer 대비 저평가 매력 부각될 것으로 판단. 컨퍼런스 콜에서도 당분간 상장 검토되지 않을 것으로 밝혀 지주사 Discount 우려는 낮아질 것. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q21실적은 매출액 13.7조원(+10.1% qoq, +76.0% yoy), 영업이익 -473억원(+적전% qoq,+76.2% yoy) 기록하여 부진."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년8월 250,000원까지 내려갔다가 2022년1월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2022.01.18 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 260,000 투자의견 M.PERFORM

- 2021.08.05 목표가 250,000 투자의견 M.PERFORM

- 2021.05.14 목표가 310,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.03 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.01.19 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.01.14 목표가 390,000 투자의견 BUY 삼성증권