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[투데이리포트]SK이노베이션, "배터리 흑자 전환 …" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 128 2023/01/03 08:32

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유안타증권에서 3일 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리 흑자 전환 예상보다 늦어져!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리부문은 잰걸음 외형성장 속에 흑자전환 개선 시기가 또 늦어지고 있음. 2022년 초 미국 배터리 1공장 10GW에 이어, 4분기에 2공장 11.7GW도 양산을 시작. 미국 포드㈜가 배터리 납품량 확대를 요구해 2공장을 조기 가동. 감가상각비, 조기가동 불량품(수율 70% 넘긴 상황) 등으로 영업손익에는 단기에 부정적인 영향. 수율 개선 속도에 따라 흑자 전환 속도가 결정될 것"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 4분기 예상 실적은 매출액 19.8조원, 영업손실 △1,221억원(영업손실률 △0.6%), 지배주주 순이익 4,178억원 등. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 410,000원까지 높아졌다가 2022년9월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.01.03 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.01 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2022.06.07 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.14 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.03 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.03 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2023.01.03 목표가 220,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.12.22 목표가 230,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.11.22 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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