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[투데이리포트]한진중공업, "건설 & 방산사업이…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 3일 한진중공업(097230)에 대해 "건설 & 방산사업이 실적 안정에 기여할 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,300원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,300원은 직전에 발표된 목표가 4,000원 대비 32.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한진중공업(097230)에 대해 "건설 및 방산부문 수주와 영업실적은 양호할 전망이다. 동사는 주택 재개발 사업은 물론 재건축, 토목, 플랜트 등 포트폴리오가 다양하여 향후 수년간 안정적인 실적이 전망된다. 방산부문도 정부의 방산 지원책과 경쟁완화로 향후에도 안정적인 수주와 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사에 대한 투자의견을 Trading Buy로 유지하는 이유는 동사의 주가가 수주나 영업활동보다 아직 부동산 매각, 개발 등의 이슈에 더 민감하여 변동성이 클 것이기 때문이다. 목표주가를 상향한 이유는 자산매각 작업이 예상보다 빠르게 진행되며 재무구조가 개선되고 있는 만큼 회사의 가치도 상승할 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "서울 구의동 동서울터미널 부지(1.2만평)의 개발 가능성이 높아지고 있다. 기존 부동산매각이 금년 들어 순조롭게 진행되고 있다. 동서울터미널 부지 매각이라는 극약처방보다 장기적 관점에서 부가가치 증대를 위한 개발로의 전환이 예상되는 이유이다. 매각이든 개발이든 회사의 재무개선과 주가에는 호재로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,500원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,580 | 7,000 | 3,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,900원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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