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[투데이리포트]한진중공업, "‘조선 vs 부동산…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 21일 한진중공업(097230)에 대해 "‘조선 vs 부동산 가치’ 사이의 고민"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,400원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,400원은 직전에 발표된 목표가 4,700원 대비 14.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "한진중공업 조선부문의 상선 건조 기지인 필리핀 수빅조선소의 파업 가능성에 대해 필리핀 언론이 언급을 했고, 이를 해운 언론 TradeWinds에서 재언급했다. 만약, 파업이 발생해도 전체 공정에는 큰 무리가 없을 전망이다. 한 공정에 둘 이상 협력업체가 존재하기 때문에, 한 협력업체가 파업을 해도 전체 공정에 미치는 영향은 크지 않다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "서울시는 동서울터미널을 터미널과 호텔, 업무시설, 관광∙문화시설이 결합된 건축물(연면적 29만m2, 지하 5층~지상 32층)로 개발하여 동북권 광역교통 중심지로 만들겠다는 계획을 발표했다. 토지주인 한진중공업과 협상을 개시하여 1년 내로 결정될 전망. 동서울터미널 토지 1.1만여평에 대한 장부가치는 3,400억원에 불과, 개발안이 최종 확정되면 1조원 이상의 개발가치가 부각될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "수빅發 노이즈를 해소하려면 안정적인 건조능력이 우선시되는 신규 선박 수주가 필요하며, 탱커 수주로 이를 극복한다고 예상한다. 3분기 매출액 6,995억원(+13.4% YoY), 영업이익 581억원(흑자전환)의 턴어라운드가 확인되면서 2018년이 기대되는 가치주로 부각될 모습을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,700원이 고점으로, 반대로 4,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 5,860 | 7,000 | 5,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,100원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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