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[투데이리포트]한진중공업, "부동산 덕분에 밸류…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 17일 한진중공업(097230)에 대해 "부동산 덕분에 밸류에이션은 받지만, 본업은 여전히 힘겨운 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한진중공업(097230)에 대해 "동사는 2016년 17.3%의 영업 손실률을 기록했고, 2017년 상반기 또한 995억원의 영업 손실(손실율 16.7%)를 기록하는 등 이익 창출능력이 꾸준히 의문시되고 있다. 한진중공업이 향후 부동산 개발 등을 통해 수익을 창출하고자 한다면, 재개발 사업이 진행되는 기간 동안 조선 및 건설사업에서 꾸준히 수익이 창출되고 현금흐름이 발생해야 한다는 점을 투자자는 기억할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "방산 분야는 정부가 일정 수준의 수익을 보장해주기 때문에 기술 경쟁력만 꾸준히 유지하면 사업을 계속 영위할 수 있고, 현대중공업과 대우조선해양은 경비정 등 중소형 특수선 사업에 관심이 높지 않아 틈새 시장에서 생존이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "상선 수주가 시장 기대에 미치지 못하고, 수주잔고가 지속적으로 감소하고 있는 추세. 수빅조선소의 흑자전환 및 정상화 이전까지 밸류에이션의 대폭 개선에는 부담이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했고 목표가가 시장수익률을 하회한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 기업의 내부요인 또한 비중있는 요인으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,640 | 7,000 | 5,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,100원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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