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[투데이리포트]한진중공업, "재무구조개선 노력도..."매수(유지)_동부

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평민

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조회 643 2015/04/13 08:54

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동부증권은 13일 한진중공업(097230)에 대해 "재무구조개선 노력도 Speed-UP"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "영도조선소는 LPG선과 소형 LNG선 등 고부가가치선 위주로 수주가 나타나고 있다. 여기에 더하여 재무구조개선 노력도 조금씩 결실을 보이고 있다. 이러한 노력들이 올들어 동종사들 중 가장 빠른 기업가치회복을 가능케 만들었다. 추가적인 경영안정화 노력들도 이어질 전망이다. 실적 턴어라운드시기와 재무구조개선을 위한 결실들을 확인하며 비중확대전략 유효하다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "인천 율도 부지에 대한 매각이 15년에도 이어지면서 올해 현재까지 약 900억원의 매각 계약을 체결하였다. 지난 2월초와 3월말 그리고 지난주까지 총 3건의 계약이 이루어졌다. 여기에 추가로 5월에는 약 1,000억원 그리고 올해 중에 추가로 2,000억원 규모의 율도 부지 매각을 추진하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "율도부지 매각과 함께 ABS 발생을 통한 현금 유입은 6월초 만기도래하는 회사채 2,000억원을 상환하는데 충분한 자금이다. 여기에 더하여 대륜발전과 별내에너지 지분매각도 진행하고 있다. 상반기 중으로 1,100억원 이상의 현금이 추가 확보 가능하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 16,500원까지 높아졌다가 2015년1월 5,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(하향)
목표주가 7,040 9,000 4,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150413 매수(유지) 8,000
20150403 매수(유지) 8,000
20150309 매수(유지) 8,000
20150206 매수(유지) 5,700
20150121 매수 5,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150413 동부 매수(유지) 8,000
20150331 신영 매수(유지) 9,000
20150330 SK 매수(유지) 6,200
20150305 LIG 매수(유지) 8,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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