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[투데이리포트]한진중공업, "실적 개선과 재무리..."MARKETPERFORM(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 1일 한진중공업(097230)에 대해 "실적 개선과 재무리스크 완화 가능성에 주목"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한진중공업(097230)에 대해 "1분기 조선부문 신규 수주는 총 11.2억달러를 기록하며 연간목표의 47% 수준을 달성해 신규수주 달성률 역시 주요 조선사 중 가장 높았다. 수빅조선소의 생산성 개선과 영도조선소의 일감 증가에 따른 적자 감소로 2분기 이후에는 흑자기조를 이어갈 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "수빅이 갖는 상선시장에서의 경쟁력과 선제적 구조조정에 따른 비용구조 개선, 국내 건설경기 회복 등은 긍정적이지만 전반적인 조선업황 부진과 차입금 상환에 따른 부담은 주가상승폭을 제한할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "부동산 매각 및 2~3분기에 만기 도래하는 회사채 상환과정 등을 확인한 후에 매수기회를 찾아도 늦지 않다는 것이 당사의 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 7,500 | 9,000 | 5,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(INITIATE)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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