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[투데이리포트]한진중공업, "3분기에는 기대했던..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 한진중공업(097230)에 대해 "3분기에는 기대했던 흑자전환 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한진중공업(097230)에 대해 "3분기에는 매출액 7,953 억원, 영업이익 265 억원으로 6 개분기만에 영업이익이 흑자를 기록할 것으로 추정된다. 수빅조선소의 흑자기조가 유지되는 가운데 영도조선소의 충당금 축소, 건설부문의 저가 프로젝트 비용 반영이 사실상 일단락되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "영도조선소가 극심한 부진양상을 보이고 있어 전체 조선부문 수주목표인 26 억달러 달성은 차질을 빚을 것이다. 건설부문은 호조를 나타내고 있다. 이미 목표달성율은 86%에 달하고 4 분기 관급공사 등 수주여건이 양호해 목표의 초과 달성이 유력한 상황"라고 밝혔다. 한편 "3 분기 이후 영업이익의 흑자전환으로 실적에 대한 우려가 경감될 것이다. 해양플랜트부문이 부재한 것도 대형조선소와의 차별요인이다. 320%에 이르는 부채비율은 여전히 높은 수준이지만 회사채 발행잔액이 없고 자산담보부대출에 대한 만기연장도 순조로워 과거와 같은 유동성 리스크도 표면화될 가능성은 낮다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,240 | 7,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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