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[투데이리포트]한진중공업, "순이익 실현까지는 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 4일 한진중공업(097230)에 대해 "순이익 실현까지는 갈길이 멀다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한진중공업(097230)에 대해 "3Q15실적에서 매출과 영업이익은 일회성요인과 환율 효과 등으로 시장기대치를 상회하였지만, 실적개선의 연속성은 불확실한 상황이다. 추가적인 자산 매각과 수익성 개선을 확인하면서 접근하는 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 연결기준 3Q15실적으로 매출액 8,791억원(+56.1%YoY, +12.6%QoQ)에 영업이익률 6.4%를 공시하였다. 영업단에서 시장 컨센서스를 상회한 주된 요인은 지난 6월 5일과 7월 16일에 매각 공시했던 총 1,153억원의 율도부지가 모두 재고자산으로 잡히면서 500억원대 이상의 일회성 수익이 인식되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "소규모 자산 매각은 이어지고 있지만 이자비용 등으로 자기자본은 지속적으로 줄어드는 상황이 아쉽다. 보유 자산들도 담보설정이 늘어나는 등 차입금과 부채비율을 줄이기 위한 유의미한 소식이 들려오기 전까지는 보수적인 접근이 필요한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 8,700원까지 높아졌다가 2015년8월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,780 | 7,000 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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