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[종목현미경]한진중공업_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.38% - 증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.62% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요매물대는 3,110원 근방에 존재. |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 6.16% 오른 3,965원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 25.47% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한진중공업 | 1위 | 3.6% | 1위 | 25.5% | 2위 | 7.0 |
금호산업 | 2위 | 2.5% | 3위 | 10.5% | 3위 | 4.2 |
아이콘트롤스 | 3위 | 2.5% | 5위 | -5.1% | 5위 | -2.0 |
진흥기업 | 4위 | 2.5% | 4위 | 3.6% | 4위 | 1.4 |
태영건설 | 5위 | 2.4% | 2위 | 18.8% | 1위 | 7.8 |
코스피 | - | 1.0% | - | 1.8% | - | 1.8 |
건설업 | - | 2.1% | - | 0.0% | - | 0.1 |
관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.38% |
금호산업 |
12,100원 ▲350(+2.98%) | 아이콘트롤스 |
33,200원 ▲300(+0.91%) |
태영건설 |
5,570원 ▼140(-2.45%) | 진흥기업 |
2,330원 ▲5(+0.22%) |
증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
한진중공업 | 진흥기업 | 아이콘트롤스 | 태영건설 | 금호산업 | |
ROE | -9.2 | 0.0 | 7.1 | -5.9 | -17.3 |
PER | - | - | 24.4 | - | - |
PBR | 0.2 | - | 1.7 | 0.3 | 1.5 |
기준년월 | 2015년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.52%를 나타내고 있다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요매물대는 3,110원 근방에 존재. |
[종목동향] |
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