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[종목현미경]에스맥_상장주식수 대비 거래량은 2.12%로 적정수준게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들도 하락 우세, IT부품업종 -1.61% - 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.12%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 13,050원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 16일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.23% 하락하면서 12,000원을 기록하고 있는 에스맥은 지난 1개월간 7.69% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스맥의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스맥의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -6.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스맥이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
크루셜텍 | 1위 | 3.1% | 5위 | -28.3% | 5위 | -9.1 |
이노칩 | 2위 | 2.9% | 1위 | 3.4% | 1위 | 1.1 |
우주일렉트로 | 3위 | 2.8% | 2위 | -0.6% | 2위 | -0.2 |
에스맥 | 4위 | 2.7% | 4위 | -7.7% | 3위 | -2.8 |
아트라스BX | 5위 | 0.9% | 3위 | -7.0% | 4위 | -7.8 |
IT부품 | - | 1.2% | - | -6.0% | - | -5.0 |
코스닥 | - | 0.8% | - | -5.3% | - | -6.6 |
관련종목들도 하락 우세, IT부품업종 -1.61% |
우주일렉트로 |
25,600원 0 (0.00%) | 크루셜텍 |
8,350원 ▼150(-1.76%) |
이노칩 |
13,750원 ▼350(-2.48%) | 아트라스BX |
21,800원 ▼250(-1.13%) |
증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
3월31일에 에스맥 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1,636.1억 | 178.2억 | 152.4억 |
직전분기 대비 | 36.4% 증가 | 176.6% 증가 | 80.7% 증가 |
전년동기 대비 | 341.1% 증가 | 1372.3% 증가 | 840.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스맥은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
에스맥 | 우주일렉트로 | 이노칩 | 아트라스BX | 크루셜텍 | |
ROE | 37.3 | 9.5 | 22.3 | 19.6 | 21.8 |
PER | 9.1 | 19.2 | 13.7 | 4.3 | 8.6 |
PBR | 3.4 | 1.8 | 3.1 | 0.8 | 1.9 |
기준년월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 2,183주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 98,331주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20,960주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 77,371주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.12%로 적정수준 최근 한달간 에스맥의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.49%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.54%를 보였으며 기관은 1.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.19%로 가장 높았고, 외국인이 4.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.58%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 13,050원선이 저항대로 작용 |
[종목동향] |
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