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[투데이리포트]에스맥, "2분기 실적을 염두..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 에스맥(097780)에 대해 "2분기 실적을 염두에 둔 투자 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사는 고객사 내 터치패널 시장에서 안정적인 점유율을 유지하고 있다. 작년 하반기의 Capacity 증설을 통해 고객사 출하 증가 수혜를 온전히 받을 수 있을 것으로 판단된다. 2013년 태블릿PC용 터치패널 매출은 전년대비 107% 성장한 2,333억원에 이를 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 17.8% 상승한 1,325억원과 1% 하락한 57억원으로 예상된다. 태블릿PC용 터치패널의 출하량은 예상을 상회했으나, 단가 인하의 폭이 컸고 또한 Product mix 변화로 인해 영업이익률은 3분기 5.1%에서 4분기에는 4.3%로 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 태블릿PC 매출 추정을 상향 조정하고 최근 단가 추세로 인한 수익성 악화와 내재화율 확대로 인한 이익 개선을 반영하여 2013년 매출액을 9.4% 상향 조정하고 영업이익을 9.8% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,375 | 27,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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