종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스맥, "4Q12 실적, 내..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 6일 에스맥(097780)에 대해 "4Q12 실적, 내리막길의 끝을 보았다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 키움증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스맥(097780)에 대해 "4Q12 수익성이 하락한 이유는 4Q12 삼성전자 내 10인치급 TSP Vendor 수가 급증하면서 단가인하 폭이 예상보다 크게 나타났고, 4인치급/10인치급 TSP에서 Narrow Bezel에 대응하기 위한 추가증설로 인해 ITO Patterning 내재화 대응이 다소 지연됐기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현재 ITO Patterning 공정 설비 Setting/Test 상황 고려 시 3월부터 증설효과가 실적에 반영되면서 수익성 개선을 견인할 전망이기 때문에 4Q12 실적 부진에 따른 주가 하락은 저가매수 기회라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "10인치급 Tablet PC 시장이 본격적으로 확산되는 2013년에는 10인치급 Tablet PC 대상 매출액만 2,648억원(YoY 183%)에 달하며 외형 성장을 견인할 것이다. 2013년 전체 매출액과 영업이익은 각각 6,302억원(YoY 41%), 500억원(YoY 68%)로 사상 최대 규모의 실적을 달성할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,375 | 27,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록