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[투데이리포트]에스맥, "삼성전자 태블릿 P..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 에스맥(097780)에 대해 "삼성전자 태블릿 PC 성장에 초점을 맞추어야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 전 분기 대비 0.7%p 개선되었는데, 삼성전자 태블릿 PC용 터치패널 생산 수율이 소폭 개선되었고, 터치패널의 핵심소재인 ITO 센서 내재화 비율이 3월말 기준 60%대로 전 분기 40% 대비 크게 개선되어 원재료비가 절감되었기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 중대형 터치패널 매출액은 2013년 3,250억원으로 전년 대비 179.3% 증가할 전망이다. 삼성전자의 태블릿 PC 출하량이 1분기 1,000만대로 이미 2012년 기준 1,660만대의 60% 수준이며, 동사의 높은 양산성과 원가 경쟁력으로 삼성전자 내 M/S를 확대하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 삼성전자 태블릿 PC 출하량의 급격한 증가(+195%), 견조한 수요 증가에 비해 중대형 터치패널의 공급 증가 제한, 핵심부품인 ITO센서 내재화 비율 상승에 따른 동사의 강화된 원가 경쟁력이 투자 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 21,917 | 27,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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