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[투데이리포트]에스맥, "2014년 안정적 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 에스맥(097780)에 대해 "2014년 안정적 실적 시현 국면 돌입 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 에스맥(097780)에 대해 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 6,582억원(+15%YoY), 514억원 (+18%QoQ)을 기록하며 안정적 실적 시현을 계속해 나갈 것으로 보인다. 특히 올해까지 ITO센싱 내재화에 따른 수익성의 변동폭이 컸으나 이미 내재화비중이 90%를 넘었기 때문에 2014년부터는 안정적인 수익 창출이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 영업이익은 155억원 (+31%QoQ)을 기록하며 당사 예상을 상회하였다. 이는 ITO센싱 내재화비율이 90%에 이르고, 스마트폰향 터치패널 물량이 예상을 상회하면서 규모의 경제에 의한 수익성 개선 효과가 나타났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 주요고객사에게 안정적 물량 공급이 가능해지면서 밴더로써 고객사의 신뢰를 더 얻을 것으로 예상되어 동사는 안정적 실적 시현 국면에 돌입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년12월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 18,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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