thinkpool

하나금융투자에서 23일 CJ제일제당(097950)에 대해 "1Q22 Pre: 우려를 내려놓고 응원할 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "최근 곡물가 급등으로 실적 우려가 확대된 상황. 그러나, ① 국내 가공식품의 매출 고성장이 이어지고 있으며, ② 해외 가공식품은 ‘슈완즈’ 채널 시너지가 본격화되면서 그로서리 채널에서 빠르게 점유율을 확대해 나가고 있음. B2B 채널도 빠르게 회복하고 있는 만큼 해외는 마진 개선까지도 가능할 것으로 판단됨. ③ 바이오 시황 호조도 이어 지고 있음. 상기 감안시 상반기는 우려 대비 견조한 실적 흐름이 예상됨. 실적에 대한 우려를 내려 놓고 글로벌 업체로의 도약을 응원할 시점."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6조 6,622억원(YoY 7.8%), 4,030억원(YoY 4.7%)으로 추정함. 올해 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익을 각각 16조 6,190억원(YoY 5.6%), 1조 2,573억원(YoY 6.7%)으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년11월 570,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 620,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.03.23 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2022.02.15 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2021.12.09 목표가 620,000 투자의견 BUY

- 2021.11.24 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 620,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.23 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.02 목표가 460,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2022.02.15 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.02.15 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권