쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]CJ제일제당_거래비중 기관 21.89%, 외국인 54.06%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 84 2022/06/10 11:10

게시글 내용

- 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.62%
- 증권사 목표주가 582,700원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.89%, 외국인 54.06%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 333,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균치보다 높아

10일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.05% 하락하면서 377,500원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 5.86% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데칠성 1위 2.3% 2위 1.6% 2위 0.7
하이트진로 2위 1.8% 3위 -5.3% 3위 -2.9
CJ제일제당 3위 1.8% 4위 -5.9% 4위 -3.2
농심 4위 1.6% 5위 -10.0% 5위 -6.2
오리온 5위 1.6% 1위 4.2% 1위 2.6
코스피 - 1.0% - 0.0% - 0.1
음식료품 - 0.9% - -3.5% - -3.8

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.62% 하락하고 있다.
롯데칠성
188,000원 ▲1000(+0.53%) 하이트진로
34,600원 ▼250(-0.72%)
농심
273,500원 ▼500(-0.18%) 오리온
91,900원 ▼1200(-1.29%)

증권사 목표주가 582,700원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 582,700원이다. 현재 주가는 377,500원으로 205,200원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 정우창 에널리스트가 " 미정, 1Q22 매출과 영업이익은 6.98조원 (+13% YoY), 4,357억원 (+13% YoY)으로 영업이익 기준시장 기대치를 10% 상회. 물류 사업부문 (CJ 대한통운)을 제외한 매출과 영업이익은 각각 4.3조(+18% YoY), 3,455억원 (+1% YoY)로 견고한 모습. 원가 상승으로 식품 사업부문이 고전했으나,바이오 사업 부문 판가 인상에 기인…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 551,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " Pole Position, 여타업체대비 높은 제품경쟁력 기반의 기초체력 개선을 통해 비용상승 부담을 최소화하고 있으며, 바이오 시황 호조로 영업실적 추정치의 추가 상승기대 또한 부담스럽지 않다는 점에 주목할 필요가 있음. 대외변수 악화에도 높은 밸류에이션 매력도와 실적 안정성이 부각됨에 따른 주가의 우상향 흐름이 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 570,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.49%로 업종평균 수준.PER은 5.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ제일제당 오리온 하이트진로 농심 롯데칠성
ROE 13.7 9.7 0.9 4.0 29.2
PER 5.3 30.0 103.3 20.8 3.0
PBR 0.7 2.9 1.0 0.8 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.89%, 외국인 54.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 23.67%를 보였으며 기관은 21.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.03%로 가장 높았고, 기관이 24.3%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 333,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 333,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 333,500원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 340,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 340,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 340,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
CJ제일제당(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월16일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역