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[종목현미경]CJ제일제당_거래비중 기관 32.61%, 외국인 35.56%

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평민

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조회 91 2022/08/09 09:23

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- 위험대비 수익률 4.4로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +1.31%
- 증권사 목표주가 532,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.61%, 외국인 35.56%
- 투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 333,500원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 4.4로 상위권, 업종평균치보다 높아

9일 오전 9시5분 현재 전일대비 5.45% 오른 416,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 7.63% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리온 1위 1.8% 5위 -2.4% 5위 -1.3
CJ제일제당 2위 1.7% 1위 7.6% 2위 4.4
농심 3위 1.5% 3위 3.4% 3위 2.2
오뚜기 4위 1.4% 4위 1.9% 4위 1.3
하이트진로 5위 1.1% 2위 5.0% 1위 4.5
코스피 - 0.6% - 6.5% - 10.8
음식료품 - 0.9% - 3.5% - 3.8

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +1.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료품업종은 1.31% 상승중이다.
농심
292,000원 ▼2000(-0.68%) 하이트진로
31,350원 ▼50(-0.16%)
오뚜기
455,500원 ▲5000(+1.11%) 오리온
102,500원 ▲500(+0.49%)

증권사 목표주가 532,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ제일제당의 평균 목표주가는 532,000원이다. 현재 주가는 416,000원으로 116,000원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 조상훈 에널리스트가 " 피크아웃 우려의 피크아웃, 식품은 구조적인 간편식 수요 증가와 가격 인상, 해외 성장에 힘입어 외형 성장이 지속되고 있음. 또한, 저수익 채널 정리, 전반적인 경쟁 완화로 수익성도 개선 추세…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 530,000원을 제시했고, DB금융투자의 차재헌 에널리스트가 " 높아진 위상 대비, 지나친 저평가, 국내외 식품 시장에서의 브랜드력이 상승했으며, 원가부담에 대한 적절한 대응으로 향후 실적 개선추세가 점증할 것. 바이오 부문 안정성이 강화됐고 미국을 중심으로 한 해외부문 이익의 질이 비약적으로 높아짐…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 550,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.49%로 업종평균 수준.PER은 5.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
CJ제일제당 오리온 오뚜기 농심 하이트진로
ROE 13.7 9.7 12.7 4.0 0.9
PER 5.3 30.0 17.2 20.8 103.3
PBR 0.7 2.9 2.2 0.8 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.61%, 외국인 35.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.61%를 보였으며 개인은 31.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.49%로 가장 높았고, 기관이 31.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 333,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 333,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 333,500원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 340,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 340,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 340,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
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