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[투데이리포트]아이센스, "이익 증가 구간에 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 아이센스(099190)에 대해 "이익 증가 구간에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "3분기 실적은 시장 예상치(매출액 434억원, 영업이익 57억원)에 부합하겠다.매출액은 442억원(+10.1%, 이하 YoY)으로 올해 첫 10% 증가가 예상된다.혈당측정기 수출은 338억원(+8.7%), 혈당측정기 내수는 53억원(+14.4%)이 되겠다. 최대 매출처인 ‘아크레이’로의 매출은 79억원(+18.8%)으로 좋겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 실적은 매출 및 영업이익 모두 10% 이상 증가가 기대된다. 매출액은 484억원(+11.3%)으로 사상 최대가 예상된다. 혈당측정기 수출은 344억원(+8.1%), 혈당측정기 내수는 85억원(+9.7%)이 되겠다. 영업이익은 76억원(+10.9%)으로 올해 처음으로 10% 증가하겠다. 2~3분기 반영되었던 컨설팅비용이 없기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,667 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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