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DS투자증권에서 15일 아이센스(099190)에 대해 "2024년 증익을 기대하며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "2024년 실적은 매출액 3,114억원(+17.5% YoY)과 영업이익 162억원(+43.5% YoY)으로 전망하며 동사가 세운 사업계획 목표치를 바탕으로 추정. 아가매트릭스 실적이 온기로 반영되고 CGM 매출액도 커지며 전반적인 실적은 전년 대비 좋아질 것으로 판단. 여기에 유럽진출이 구체화되고 국내 2형당뇨 환자 대상 혈당 측정기 보험적용이 가능해지면 판매 영역도 크게 확장됨. 따라서 2024년은 기다림과 기대가 공존하는 한 해가 될 전망."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 749억원(+13.9% YoY)과 영업이익 34억원(흑자전환)을 달성. 혈당 측정기는 전년 동기 대비 21.5% 성장한 645억원의 매출액을 기록했으며 주요 거래처향 매출 증가 및 아가매트릭스 실적 유입, CGM 판매실적 등이 반영. 영업이익은 전년 동기 대비, 전분기 대비 모두 흑자전환했으며 당기순이익은 자회사 CoaguSense(혈액응고진단기기 업체) 영업권 평가손실 발생으로 적자가 이어졌음. 2023년 연간 실적은 매출액 2,651억원(+0.1% YoY) 과 영업이익 113억원(-43.0% YoY)으로 BGM 성장 둔화, CGM 출시 초기 및 아가매트릭스 인수 관련 비용들이 반영되면서 부진한 실적으로 마무리."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.15 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.15 목표가 30,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.02.05 목표가 32,000 투자의견 BUY 다올투자증권