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[투데이리포트]아이센스, "다시 높은 매출 성..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 아이센스(099190)에 대해 "다시 높은 매출 성장세 회복할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 아이센스(099190)에 대해 "동사의 2015년 연결기준 매출액은 1,136억원(+18.8% YoY), 영업이익은 243억원(+34.0% YoY)을 기록할 전망. Arkray 를 통한 아시아 /미국 지역 매출 성장이 특히 긍정적인데, 1분기 Arkray 향 매출액은 42억원(+47.5% YoY)을 기록하였으며 2015년 145 억원(+41.4% YoY)의 매출이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "Bejing M&B(1분기 매출 20억원, +0.5% YoY)를 통한 기존 판매물량 이외에, 중국 내 생산시설 및 판매 법인의 역할이 기대된다. 2015년 3월 31일 공시를 통해 i-SENS HONG KONG LIMITED 와 i-SENS JIANGSU(i-SENS HK Ltd.가 98% 보유)를 주요 종속회사로 편입하였으며, 2015년 3분기 공장 완공과 2017년 허가를 목표로 사업이 진행 중"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기 ~ 2015년 1분기 실적의 시장 기대치 하회에도 불구하고, 최근 과도한 주가 하락은 좋은 매수 기회라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 69,000원까지 높아졌다가 2015년1월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,500 | 72,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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