thinkpool

하이투자증권에서 30일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "전환사채 콜옵션, 유상감자, 그리고 인천 오스테드의 1.6GW"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼강엠앤티(100090)에 대해 "2019년초부터 대만 해상풍력 고정식 구조물을 수주 및 제하면서 2020년 실적 턴어라운드에 성공했음. 동사의 경쟁력은 ①기존 후육강관 본업과의 시너지. ②2010년부터 시작한 메가블럭 제작과 조선 불황에 따른 2014~2016년 해양 모듈의 소화 경험, ③삼강엠앤티 12.7만평에 더불어 삼강에스앤씨 15.5만평의 총 28만평의 땅 캐파에서 비롯됨. 오스테드의 인천 영종도 1.6GW(8조원) 투자에서, 0.4~0.8조원 일감 확보."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "전환사채 340억원 발행과 유상증자로, 고성홀딩스 100% 지배."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 한때 2020년11월 32,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 27,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.30 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.30 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.29 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2020.09.17 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권