thinkpool

유진투자증권에서 17일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "연결 자회사 빅배스 단행 올 해 실적 가시성 더 높아져"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 124.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼강엠앤티(100090)에 대해 "지난해 수주가 1.4 조원, 연말 수주잔고가 1.7 조원에 달해 향후 2 년간의 일감이 확보된 상태. 또한 빅배스로 상각비가 낮아지고, 지난 연말 반영되었어야 할 해상풍력 하부구조물 체인지 오더 보상액이 올 해 상반기에 반영될예정. 예기치 않은 원가상승 등의 이슈가 발생해도 완충할 장치들이 생긴 것. SK 그룹 편입 작업도 순조로워, 국내 해상풍력 설치 싸이클 진입도 주목. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 " 4 분기 연결 매출액, 영업이익, 순이익은 1,519 억원, 57억원, -994억원으로 전년대비 매출액은 47%, 영업이익은 482.3% 증가했으나, 순이익은 994 억원 적자를 기록했음. 동사의 2022 년 매출액과 영업이익은 각각 6,520 억원, 535 억원으로 전년대비 30%, 102.4% 증가할 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.24 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권