Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]삼강엠앤티, "신규수주가 절실한 …" BUY-DS투자증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 319 2024/05/17 11:00

게시글 내용

DS투자증권에서 17일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "신규수주가 절실한 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DS투자증권에서 삼강엠앤티(100090)에 대해 "1분기 실적은 매출액 1,271억원(-42.2% YoY)과 영업이익 89억원(-51.9% YoY)을 시현. 부문별로 해상풍력, 특수선, 후육강관 등 모두 매출액이 감소하면서 이익도 축소. 동사는 대만 시장에서의 해상풍력 하부구조물 사업을 진행하고 있으며 2022년수주잔고가 6,000억원을 상회한 이후 지난해말 기준 1,664억원으로 감소했고 최근에는 5월에 계약한 678억원의 재킷 제작 건 외에는 눈에 띄는 신규수주가 없는 상황. 다만 현재 대만 라운드3 1단계에서의 자켓과 4,000톤 급 해상변전소 자켓 수주를 진행하고 있어 빠른 시일 내에 신규 수주가 유입되는 것이 중요할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2024년 실적은 매출액 6,123억원(-33.9% YoY)과 영업이익 484억원(-36.0% YoY)으로 추정. 주력 사업인 해상풍력 잔고 수준을 고려 시 올해 역성장은 불가피할 것으로 보이며 새로운 프로젝트 진행이 가시화되면 추정치를 상향할 예정. 2024년 부문별 실적은 플랜트/해상풍력이 전년대비 48.6% 감소한 3,501억원으로 예상하며 특수선/조선은 전년대비 10% 증가한 2,150억원, 후육 강관은 전년과 유사한 255억원으로 추정. 실적 부진으로 연간 추정치를 하향함에 따라 목표주가도 기존 26,000원에서 21,000원으로 낮춤. 다만 대만에서의 신규 수주 가능성이 남아 있고 하부구조물 제작 경쟁력 및 희소성은 여전히 높은 만큼 투자의견은 '매수'를 유지."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 33,000원까지 높아졌다가 2023년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.17 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2024.01.11 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2023.11.20 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2023.10.19 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2023.08.17 목표가 33,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.17 목표가 21,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.05.10 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2024.05.02 목표가 17,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.02.27 목표가 20,500 투자의견 BUY 삼성증권

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역