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[투데이리포트]삼강엠앤티, "주식은, 좋아질 회..."매수(상향)_교보
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| 교보증권은 21일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "주식은, 좋아질 회사를 사는 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "작년 10월부터 시작된 유가하락으로 대부분의 산업재는 주가 하락을 겪었으며, 동사의 재무구조는 설비투자를 위해 고성 공장 설립시에 차입금이 증가한 상태. 이미 주가에 기반영된 사항이 다시 상기된 상황. 금번 주가 하락은 매수 기회를 제공했다고 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "대형사들은 납기를 맞추기 위해 외주가 필요한 상황이며 생산 비용의 증가보다 납기 준수가 더욱 중요한 상황. 이에 따라 동사는 대형 조선소와 협상의 우위에 설 수 있으며, 국내 조선소들과 달리 해양플랜트 수익성은 매우 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 과거 고성공장 설립을 위해 차입금이 증가한 것은 사실. 그러나, 하반기부터 시작되는 이익 개선으로 현금흐름은 큰 폭으로 개선될 것. 매년 90억원 이상의 감가상각비가 발생하기 때문에 과거에도 실질 현금 흐름에 문제는 없었으며 올해 동사의 FCF는 200억원을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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