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[투데이리포트]삼강엠앤티, "2014년 월동은 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 삼강엠앤티(100090)에 대해 "2014년 월동은 끝났다, 이제 여름이 시작되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼강엠앤티(100090)에 대해 "동사가 제시한 하반기 영업이익 117억원(상반기 33억원)의 실적 공정공시를 받아들이느냐 확인하느냐의 선택만 남았다. 당사는 (보수적으로) 3분기 46억원으로 영업이익 성장을 예상한다. 실적이 확인되면 VALUATION 업사이드가 충만해진다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 2016년까지의 해양물량은 많이 확보된 상태이고, 2016년 여름 삼성중공업의 Browse FLNG 3기 NTP를 받으면 더 바빠지고 이 효과는 2019년까지 계속된다. 더하여, 최근 대형조선사들의 공기지연 및 병목현상으로 오히려 외주의 도움이 필요한 상황이고, 해양 모듈을 제대로 믿고 맡길 수 있는 곳은 삼강엠앤티가 가장 먼저"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최신 설비(야드, 기계, 크레인 등 작업인프라)와 이를 바탕으로 꾸준한 물량을 협력사에 제공할 수 있다. 즉, 소사장팀들이 선호하는 조업장이다. 이러한 고성야드 투자에 1,400억원이 들었고, 투자 후 불황기를 거치며 차입금이 고스란히 남아있다. 시총 2배의 순차입금을 감안한 EV/EBITDA VALUATION으로 16년 1.6만원 적정주가가 도출된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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