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[투데이리포트]뷰웍스, "실적 부진 지속…" TRADING BUY(하향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 뷰웍스(100120)에 대해 "실적 부진 지속"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 -9.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 뷰웍스(100120)에 대해 "동사의 3Q17 매출액은 278억원(-13.6% YoY)으로 시장 기대치를 하회하였다. FP-DR 매출액이 133억원(-29.4% YoY)으로 부진한 것이 주원인이다. 예상보다 ASP 하락폭(-10.7% YoY)은 축소되었으나, 판매물량이 크게 감소(-20.9% YoY)하였다. 전방산업(OLED) 투자 확대로 고성장했던 산업용카메라 매출액은 127억원(7.9% YoY)로 당사 기대치를 상회하였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "지난 1년간 산업용 카메라부분은 137.5% YoY 성장했다. 하반기부터 기저 효과에 의한 성장률 둔화는 자연스러운 현상이다. 주요 수요처인 OLED 업체향 수요 둔화에 대한 과도한 우려는 지양할 필요가 있다. 삼성디스플레이의 대규모 투자집행 가능성은 낮은 상황이지만, LG디스플레이 및 BOE 등의 투자는 예정대로 진행되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12개월 FWD PER 기준 16.4배 수준으로 Peer(20.5배) 대비 저평가받고 있다. 동사는 지난 몇 년간 높은 성장을 거듭해온 만큼 외형의 기저(Base)가 많이 높아져 있다. 예년수준의 폭발적인 외형성장은 쉽지 않은 상황이지만, R&D 경쟁력을 바탕으로 한 신사업 기대감은 유효하다. 장기적인 관점에서의 접근을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 83,000원까지 높아졌다가 2017년9월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 52,000 | 64,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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