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[투데이리포트]뷰웍스, "폭풍이 지나간 자리…" BUY-미래에셋증권

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평민

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조회 119 2023/02/15 09:01

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미래에셋증권에서 15일 뷰웍스(100120)에 대해 "폭풍이 지나간 자리. 다시 펀더멘탈과 밸류에이션을 확인할 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 "4Q22 매출은 무난한 실적을 기록. 의료용 디텍터는 3Q22 이연되었던 유럽향 수출 물량이 예정되로 출고되며 역대최고 실적 경신한 것이 특징. 산업용 카메라는 6분기 평균 63%의 고성장세를 마무리. 4Q22 매출원가율은 55.2%로 3Q22보다 소폭 하락. 매출원가율 개선은 23년 하반기 이후 예상. 3Q22 누적 221억원까지 증가했던 파생상품 거래 및 평가손실은 22년 연간 기준 80억원까지 축소됨. 현재 환율 상황을 고려할 때 3Q22와 같은 쇼크가 발생할 가능성은 크지 않아 보임. 파생상품 중 남은 계약기간이 가장 긴 상품은 2024년. 현재주가는 12개월 FWD PER 기준 8배로 글로벌 Peer 평균(16배)대비 저평가"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "4Q22 매출액 19% YoY(시장기대치 부합), 영업이익 41% YoY(시장기대치 하회, OPM 18%). 2023년 실적은 매출 2,748억원(15% YoY), 영업이익 508억원(17% YoY, OPM 19%)를 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.02.15 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.11.02 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.15 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.15 목표가 50,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.02.01 목표가 43,000 투자의견 BUY 교보증권

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