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[투데이리포트]동국S&C, "미국 시장의 안정적…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 동국S&C(100130)에 대해 "미국 시장의 안정적인 수요와 마진율 상승 추세에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 동국S&C(100130)에 대해 "올해부터는 2020년까지는 미국발 호황으로 중장기 생산물량이 충분히 확보된 상태여서 외주가공비, 부자재 단가 인하 등의 마진율이 높아지는 효과가 뚜렷할 것으로 추정된다. 올해부터는 미국 특수로 과거의 패턴이 적용되지 않을 것으로 보여 당사가 추정하는 9.6%의 연간 영업이익률을 상회할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "브텍시트에 의한 여파로 영국 등 유럽 풍력시황이 위축될 가능성이 있지만, 동사의 유럽향 매출은 2015년 기준 6% 수준에 불과하고 이마저도 올해부터는 미국 수요 때문에 비중이 거의 없어질 것으로 예상된다. 이외 한국과 일본의 풍력시장이 성장초기 국면에 진입할 것으로 예상되어 동사에게 추가 성장동력을 제공할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 DK동신과 동국알앤에스의 턴어라운드가 본격화되고 있어 동사에 대한 투자매력이 더욱 높아지고 있다. 2016년말 기준으로 자회사 가치와 순현금을 합산하면 약 1,100~1,200억원 수준으로 예상되어 동사에 대한 투자매력을 더욱 높여줄 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,750 | 8,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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