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[투데이리포트]동국S&C, "갑작스럽게 불어온 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 동국S&C(100130)에 대해 "갑작스럽게 불어온 역풍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동국S&C(100130)에 대해 "미국 트럼프 후보 당선으로 미국 신재생에너지 투자 성장 둔화가 불가피하다. 세금지원제도(PTC)가 단기간 내 폐기될 가능성은 낮아, 향후 2~3년간 풍력발전 투자는 지속되나 힐러리 후보의 신재생에너지 정책을 통한 풍력 시장의 탄력적인 성장을 기대하기 어려운 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 990억원 (+57.2% y-y, -7.0% q-q), 영업이익 74억원 (+34.6 y-y, -26.2 q-q, 영업이익률 7.5%)을 기록했다. 타워 선적 일부 지연으로 발생한 100억원 수준의 매출 이연을 감안하면 매출액은 당사 추정치를 상회하였으나, 영업이익률은 소폭 하회하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "미국 풍력 발전 성장률 둔화 가능성을 반영하여 2017년, 2018년 풍력타워 매출액을 각각 5%, 6% 하향 조정한다. 투자 모멘텀 둔화로 풍력발전 기업에 부여된 밸류에이션 할증 요인도 제거. Target PER도 17배에서 14배로 하향 조정하고 동사 목표주가도 8,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,833 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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