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[종목현미경]S&TC_관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.2%게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.2% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.75% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 19,400원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 9일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.5% 오른 19,650원을 기록하고 있는 S&TC는 지난 1개월간 8.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&TC의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 S&TC의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&TC가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
퍼스텍 | 1위 | 3.8% | 1위 | 2.6% | 1위 | 0.6 |
엔케이 | 2위 | 2.8% | 5위 | -16.6% | 5위 | -5.9 |
S&TC | 3위 | 2.7% | 4위 | -8.2% | 3위 | -3.0 |
삼익THK | 4위 | 2.3% | 3위 | -8.0% | 4위 | -3.4 |
SIMPAC | 5위 | 2.2% | 2위 | -6.6% | 2위 | -2.9 |
코스피 | - | 0.9% | - | 0.2% | - | 0.2 |
기계 | - | 1.5% | - | -11.4% | - | -7.6 |
관련종목들 상승 우위, 기계업종 -0.2% |
엔케이 |
9,300원 ▲290(+3.22%) | 삼익THK |
5,860원 ▲90(+1.56%) |
퍼스텍 |
2,720원 ▼125(-4.39%) | SIMPAC |
4,335원 ▲65(+1.52%) |
11월8일에 S&TC 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 546.5억 | 11.2억 | -11.8억 |
직전분기 대비 | 8.8% 감소 | 58.3% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 39.5% 증가 | 87.7% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&TC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
S&TC | 퍼스텍 | 삼익THK | SIMPAC | 엔케이 | |
ROE | 8.2 | 10.5 | 17.4 | 14.9 | -6.7 |
PER | 9.5 | 20.4 | 8.3 | 7.8 | - |
PBR | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
기준년월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 | 2010년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 12월3일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 8,387주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 20,213주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 28,600주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 S&TC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.75%를 보였으며 외국인은 9.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.8%로 가장 높았고, 기관이 32.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.56%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 19,400원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
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