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[투데이리포트]S&TC, "큰 이변 없는 1Q..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 19일 S&TC(100840)에 대해 "큰 이변 없는 1Q12 영업실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 S&TC(100840)에 대해 "동사는 1Q12 K-IFRS별도 기준 매출액 566억원(-4% q-q, +12% y-y), 영업이익 35억원(-2% q-q, 흑전 y-y), 순이익 23억원(-45% q-q, 흑전 y-y)으로 예상된다. 영업이익률 6.2%로 전분기 수익성 유지, 순이익 감익은 영업외에서 4Q11 파생상품이익 등 +17억원에 따른 기저효과"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3천억원 수주목표는 초과 달성 가능성이 높다. 이는 1분기 빠른 수주추이, HRSG의 보수적인 수주 목표 설정(500억원 수주목표 초과달성 판단), 하반기 S&T걸프의 수주 가세(6월 영업시작) 때문"라고 밝혔다. 한편 "HRSG와 같은 대형 구조물은 운송비/관세가 원가의 10%~15%를 차지하기 때문에 현지 공장은 대형 화공기기와 HRSG 중심 생산기지가 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1827.8 | 2138.3 | 2300 | +7.56 | 570 | -3.41 |
| 영업이익 | 440.3 | 79.5 | 150 | +88.68 | 40 | +11.11 |
| 순이익 | 354 | 27.7 | 100 | +261.01 | 20 | -52.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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