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[투데이리포트]S&TC, "주가 상승에도 밸류..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 7일 S&TC(100840)에 대해 "주가 상승에도 밸류에이션은 여전히 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 S&TC(100840)에 대해 "S&TC의 수주잔고는 2,400억원 수준으로 연간 매출액과 비슷하다. 수주잔고에서 에어쿨러 비중이 늘고 있는 것을 고려하면 2016년에도 S&TC의 이익성장은 지속될 것으로 보인다. 즉, 최근의 주가 상승에도 S&TC 주가는 여전히 저평가 국면에 놓여있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "S&TC는 순현금 488억원을 갖고 있으며 올해 들어 매 분기 100억원씩 현금자산이 늘어나고 있다. 이익성장이 고스란히 자본축적으로 이어지고 있다. 2011년과 비교해 자본총계는 1,606억원에서 올해 3분기말 2,285억원으로 42.3% 늘어났다. 반면 부채총계는 2011년 1,159억원에서 올해 3분기말 848억원으로 26.8% 감소되었다"라고 밝혔다. 한편 "ROE는 지난해 5.6%에서 2015년 13.0%, 2016년 14.1%, 2017년 13.6%로 13% 이상이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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