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상상인증권에서 9일 월덱스(101160)에 대해 "십전대보탕이 무엇인지 보여준 소형주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,700원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 월덱스(101160)에 대해 "20년 1분기 기준 매출 분포는 메모리 62%, 비메모리 38%. 해외고객 (삼성/하이닉스의 해외공장 포함) 77%, 국내 23%. 고객 순 (매출 큰 순서)은 SK하이닉스, 인텔, 도시바, 마이크론, 삼성전자. 고객의 다변화의 힘이 동사의 안정적 성장의 핵심 요인이자 강점이라는 점이 실적으로 확인되면서 투자자의 신뢰가 더욱 높아질 전망. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2분기에도 1분기 (YoY +20%) 보다 높은 +30% 전후의 성장이 기대됨. 2분기 호실적 강도에 따라 3분기는 QoQ 하락 가능성이 있겠지만 이 경우에도 19년 3분기 실적이 저조했기에 (기저효과) YoY 성장 모멘텀은 유지될 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.07.09 목표가 14,700 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.09 목표가 14,700 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2020.05.15 목표가 13,000 투자의견 BUY KTB투자증권