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상상인증권에서 4일 월덱스(101160)에 대해 "Peer급 Value를 향하여"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,700원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 월덱스(101160)에 대해 "반도체 소재부품 기업으로 Etching공정에 주로 사용되는 실리콘 부품, 쿼츠부품 세라믹 부품등을 주력하는 업체. 다각화된 고객구조와 지난 1년간 꾸준한 실적 record로 투자자 신뢰가 높아진 것. 메모리/비메모리 고객 비중, 국내외 고객사의 다각화가 매우 잘 이루어져 있다는 장점이 있다. 향후 업계 구도 변화가, 실제 구체적으로 진행된다고 가정하면, 그 과정에 동사의 밸류에이션을 높이는 방향으로 움직일 가능성에도 주목함. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "코로나 사태 본격화 우려는 기우였고 1분기 매출액 337억 (QoQ +6.6%, YoY +19.5%)에 이어 2분기도 성장세를 이어가 매출 396억 (QoQ +17.5%, YoY +38%) 성장했다. OPM도 1분기 20.6%, 2분기 23.9%의 높은 마진을 기록했음. 동사의 해외 글로벌 고객은 실제 영향이 거의 없었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.09.04 목표가 19,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.09 목표가 14,700 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.04 목표가 19,700 투자의견 BUY(유지) 상상인증권