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[투데이리포트]월덱스, "=롱텀 인, 숏텀 …" BUY(유지)-상상인증권

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평민

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조회 200 2021/02/18 10:55

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상상인증권에서 18일 월덱스(101160)에 대해 "=롱텀 인, 숏텀 아웃="라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,700원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 월덱스(101160)에 대해 "지난 리포트에서 언급한 대로 21년에는 3월, 9월 변곡점에 특히 주목해야 함. 20년 가을부터 시작된 기존 국내공장의 가공장비 발주로 21년 1분기까지 전체 연간 capa 1500억 수준이 +30% 수준 증가할 것으로 추정됨. 그래서 매출 규모 기대치가 달라질 첫 변곡점이 3월. 두번째, 미국 (캘리포니아) 현지공장의 이전및 capa 확장 검토 가능성. 이 시나리오대로 라면 목표 PER 배수는 21년 15배 이상 수준으로 높아질 것으로 예상함."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "실리콘부품, 쿼츠부품 주력 반도체 소재.부품 업체인 월덱스 20년 실적이 공시되었음. 매출 1557억 (YoY +33%), 영업이익 358억 (YoY +53%). 필자의 1월 29일자 리포트에서 언급한 예상 (매출 1530~1540억 수준, OPM은 22%대)를 소폭 상회했음. 순이익은 218억 (YoY +12%)이었는데 영업외비용으로 무형자산감액 손실이 있었던 것으로 추정되어 펀더멘탈 이슈는 없음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 14,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2021.02.18 목표가 23,700 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 23,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 23,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 23,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.04 목표가 19,700 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.18 목표가 23,700 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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