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SK증권에서 23일 월덱스(101160)에 대해 "국내 점유율 확대 사이클 진입"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 월덱스(101160)에 대해 "2021 년 시장 수요 대응을 위해 3 월 말 완료를 목표로 추가 증설을 진행 중. 현재 Si Parts 시장은 2020 년 호황이 발생한 구조적 원인으로 납기 준수가 최우선시 되고 있는 상황이며, 4Q20시작된 국내 반도체 업체향 점유율의 점진적 상승으로 추가 증설에도 불구하고 최대 가동률은 연중 내내 지속돼 가파른 분기별 실적의 우상향이 예상됨. 현 증설이 2020 년 물량을 커버하기에도 벅찬 수준이라는 점을 감안하면 추가 증설이 이어질 가능성이 높음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2020 년 매출액 1,557 억원 (+33% YoY), 영업이익 358 억원 (+53% YoY)의 사상 최대실적을 기록했음. 2021 년 실적은 매출액 2,053 억원 (+32% YoY), 영업이익 498 억원 (+39% YoY)으로 최대실적 경신을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,700원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.02.18 목표가 23,700 투자의견 BUY(유지) 상상인증권